Bilanz

Aktivseite (zum 31.12.2023)

2023 2022
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 68.197,52 € 91.135,27€
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 361.432.740,04 €   366.192.893,61 €
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 6.747.258,31 €   6.855.516,73 €
3. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 1.019,52 €   1.019,52 €
4. Technische Anlagen und Maschinen 231.631,52 €   259.011,26 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.328.063,67 €   1.201.179,17 €
6. Anlagen im Bau 5.299.786,47 €   0,00 €
7. Bauvorbereitungskosten 949.223,97 € 375.989.723,50 € 2.033.699,80 €
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 75.079,81 € 0,00 €
2. Andere Finanzanlagen 3.600,00 € 78.679,81 € 3.600,00 €
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT   376.136.600,83 € 376.638.055,36 €
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Andere Vorräte      
1. Unfertige Leistungen   11.457.888,89 € 11.227.690,92 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Vermietung 160.593,36 €   564.342,84 €
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit 0,00 €   124.845,55 €
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und    Leistungen 1.124,76 €   1.475,92 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände 1.905.986,02 € 2.067.704,14 € 2.194.611,47 €
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben  
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.507.796,77 € 949.997,95 €
2. Bausparguthaben 628.318,56 € 5.136.115,33 € 204.796,77 €
UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 18.661.708,36 € 15.267.761,42 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten   3.551,42 € 8.894,00 €
BILANZSUMME   394.801.860,61 € 391.914.710,78 €

Passivseite (zum 31.12.2023)

2023 2022
A. EIGENKAPITAL
I. Geschäftsguthaben      
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder 382.382,00 €   445.522,00 €
2. der verbleibenden Mitglieder 25.437.566,00 €   25.079.362,00 €
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 116.886,00 € 25.936.834,00 € 93.786,00 €
       
II. Ergebnisrücklagen      
1. Gesetzliche Rücklage 21.745.100,00 €   20.844.700,00 €
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt. 900.400,00 €      (1.127.700,00 €)
2. Bauerneuerungsrücklage 971.454,57 €   971.454,57 €
3. Andere Ergebnisrücklagen  126.893.000,00 € 149.609.554,57 € 121.610.000,00 €
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt 5.283.000,00 €     (6.890.000,00 €)
     
III. Bilanzgewinn      
1. Jahresüberschuss 7.184.646,40 €   8.997.300,16 €
2. Einstellung in Ergebnisrücklagen -6.183.400,00 € 1.001.246,40 € -8.017.700,00 €
EIGENKAPITAL INSGESAMT   176.547.634,97 € 170.024.424,73 €
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.523.868,00 €   9.481.947,00 €
2. Steuerrückstellungen 148.869,00 €   61.170,00 €
3. Sonstige Rückstellungen 839.165,95 € 10.511.902,95 € 1.411.251,81 €
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 181.267.648,55 €   186.300.608,35 €
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 9.932.857,50 €   7.469.434,28 €
3. Erhaltene Anzahlungen 14.756.982,56 €   12.801.900,13 €
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 140.434,95 €   219.259,93 €
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit 3.764,97 € 0,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.441.358,89 €   3.998.309,80 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten 41.660,33 € 207.584.707,75 € 40.855,29 €
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €   (3.093,18 €)
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 157.614,94 € 105.549,46 €
     
BILANZSUMME   394.801.860,61 € 391.914.710,78 €

Wonach suchen Sie?